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資金管理表4 |
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設備・投資資金の内訳表 |
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（貸倒引当金・社債・長期借入金・退職給付引当金を除く） |
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（単位：円） |
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資 金 の
運 用 |
資 金 の 源 泉 |
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項 目 |
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増減 |
項 目 |
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増減 |
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【有形固定資産】 |
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【固定負債】 |
社債・長期借入金・退職給付引当金を除く |
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建物・付属設備 |
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営業外支払手形 |
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構築物 |
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長期未払金 |
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機械装置 |
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小 計 |
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工具器具備品 |
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その他 |
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<非資金損益項目>有形固定資産（無形固定資産償却を含む） |
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土地 |
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償却費 |
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売却額 |
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小 計 |
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除却損 |
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売却益 |
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【無形固定資産】 |
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売却損 |
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購入額 |
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電話加入権 |
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<非資金損益項目>投資有価証券（有価証券を含む） |
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ｿﾌﾄｳｴｱ |
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評価損 |
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売却額 |
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評価益 |
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売却益 |
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その他 |
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売却損 |
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購入額 |
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小 計 |
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設備・投資資金には、その他投資等や設備固定負債が考慮されている |
【非資金損益項目集計】 |
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【投資その他の資産】貸倒引当金を除く |
減価償却費 |
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投資有価証券 |
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その他非資金損益項目 |
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長期貸付金＊ |
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＊投資活動ＣＦの内訳として流動資産の部より短期貸付金を追加 |
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その他投資等 |
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繰延税金資産 |
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(うち繰延税金資産） |
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投資資金（短期貸付金）＊ |
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小 計 |
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設備・投資資金 |
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合 計 |
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合 計 |
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