資金管理表5
借入資金の内訳表
 (単位:円)
資 金 の 運 用 (返済) 資 金 の 源 泉 (借入) 増減
金融機関名 支店名   当 期 金融機関名 支店名   当 期
【短期借入金返済】 【短期借入金借入】  
               
               
               
               
               
小  計     小  計     CHECK
  短期借入金残高       OK
【長期借入金返済】 【長期借入金借入】  
               
               
               
               
                 
小  計     小  計    
  長期借入金残高       OK
返済合計     借入合計       OK